Керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт про виконання місцевого бюджету за 2017 рік начальника відділу фінансів апарату виконавчого комітету Новопавлівської сільської ради Лях Ірини Володимирівни та враховуючи висновки постійної комісії сільської ради з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку Новопавлівська сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Інформацію про виконання сільського бюджету Новопавлівської сільської ради за І квартал 2018 року прийняти до уваги.
2. Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за 1 квартал 2018 року (без урахування кредитування) згідно з додатком 1 по доходах у сумі 5714,6 тис. грн. і згідно з додатком 2 по видатках у сумі 6048,2 тис. грн., у тому числі:
загальний фонд сільського бюджету по доходах із урахуванням сум, одержаних з державного бюджету та бюджетів інших рівнів, у сумі 5627,0 тис. грн. і по видатках із урахуванням сум, переданих бюджетам інших рівнів, у сумі 5965,5 тис. грн.;
спеціальний фонд сільського бюджету по доходах у сумі 87,6 тис. грн. і по видатках у сумі 82,7 тис. грн.
3.Секретарю ради Кутній В.П. забезпечити оприлюднення даного рішення на офіційному сайті сільської ради та забезпечити публікацію звіту про виконання сільського бюджету за І квартал 2018 року на сторінках обласної суспільно-політичної газети «Вісті Придніпров’я».
4. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА І.КОНДРАТЮК
с. Новопавлівка
20 квітня 2018 року
№ 637-30 /VIІ
ДОВІДКА
про виконання місцевого бюджету отг. НОВОПАВЛІВСЬКА МЕЖІВСЬКОГО району
за 1 квартал 2018 року
На виконання статті 80 Бюджетного кодексу України фінансовим відділом підготовлено інформацію за даними звіту управління Державної казначейської служби України у Межівському районі Дніпропетровської області про виконання місцевого бюджету за 1 квартал 2018 року.
За I квартал 2018 року доходи місцевого бюджету склали 5714,6 тис. грн.
Доходи загального фонду місцевого бюджету виконано в сумі 5627,0 тис. грн., що становить 105,2 % до уточнених планових показників місцевого бюджету, визначених на звітний період, надходження спеціального фонду становлять 87,6 тис. грн., або 103,6 % до плану.
Склад доходів загального фонду місцевого бюджету наступний.
Власні доходи загального фонду бюджету складають 2877,6 тис. грн.
Субвенцій з Державного бюджету отримано в сумі 2338,1 тис. грн., в тому числі:
- освітня субвенція - 1396,5 тис. грн., або 100 %;
- медична субвенція - 941,6 тис. грн., або 100 %;
Базова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам надійшла у сумі 381,3 тис.грн., або 100 %.
Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання доручень виборців - 30,0 тис.грн., або 100%.
Власні доходи загального фонду місцевого бюджету без урахування трансфертів з державного бюджету виконано в сумі 2877,6 тис. грн., що становить 110,6 % до уточненого плану. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження власних доходів до загального фонду бюджету збільшились на 439,2 тис. грн., або на 118 %.
Планові показники податку на доходи фізичних осіб виконано на 105,4 %, при плані 697,5 тис. грн. надійшло 735,4 тис. грн. Порівняно з аналогічним періодом 2017 року ( в співставних умовах) надходження зменшились на 198,5 тис. грн., або на 21,3 % ( основна причина не виконання – підприємством ТОВ «Перемога» сплачено податок на доходи фізичних осіб з орендної плати (паї) за 2017 рік у квітні місяці).
Фактичні надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за I квартал 2018 року склали 8,6 тис. грн., що становить 109,2 % до планових показників на звітний період. Збільшення порівняно з аналогічним періодом минулого року становить 0,6 тис. грн., або на 107,5%.
Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачене власниками об’єктів житлової та нежитлової нерухомості за звітний період склали 3,6 тис.грн., що на 0,9 тис.грн., або на 133,1 % більше від надходжень за 1 квартал 2017 року.
Надходження плати за землю склали 448,6 тис. грн., що становить 122,9 % до плану на звітний період., що більше надходжень у порівнянні з минулим роком на 28,4 тис. грн., або на 106,8 %.
Загальний обсяг надходжень єдиного податку за I квартал 2018 року склав 1679,6 тис. грн., в тому числі:
- єдиного податку з фізичних осіб – 64,9 тис. грн., що на 22,1 тис. грн., менше від надходжень 2017 року;
- єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 1614,7 тис. грн., що на 647,0 тис.грн., або на 193,8 % більше від надходжень за 1 квартал 2017 року.
Надходження адміністративних штрафів та інших санкцій за 1 квартал 2018 року склали 0,5 тис.грн., що на 0,4 тис.грн більше надходжень минулого року.
Надходження від сплати за державне мито за 1 кватал 2018 року склали 0,6 тис.грн., що становить 192,1 % запланованих призначень на звітний період.
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів за звітний період надійшла у сумі 0,7 тис.грн.
Обсяг спеціального фонду за I квартал 2018 року склав 87,6 тис. грн., в тому числі:
- екологічний податок – 0,6 тис. грн.;
- власні надходження бюджетних установ – 87,0 тис. грн.
Уточнені призначення по видатковій частині в цілому по місцевому бюджету на 1 квартал 2018 року складають 8098,7 тис.грн., виконання становить – 6048,2 тис.грн., або на 74,7 %, в тому числі видатки загального фонду при уточнених планових призначеннях звітного періоду 7471,0 тис.грн, виконано на 5965,5 тис.грн., або на 79,8 %, видатки спеціального фонду при уточнених планових призначеннях 627,7 тис.грн., виконано на 82,7 тис.грн., або 13,2 %.
Фінансування в цілому по деяких галузях у звітному періоді проведено в наступних розмірах:
- державне управління – 979,9 тис.грн., або 72,8 % уточнених планових призначень на звітний період по загальному та спеціальному фондах разом;
- освіта - 3461,5 тис.грн., або на 76,0 %;
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 190,2 тис.грн., або на 78,1 %;
- культура та мистецтво - 233,6 тис.грн., або на 83,4 %;
- житлово – комунальне господарство – 42,7 тис.грн., або на 8,1 %;
- інші (міжбюджетні трансферти)– 1140,3 тис.грн., або на 99,8 %.
Протягом 1 кварталу 2018 року по місцевому бюджету проведено своєчасну виплату соціально-захищених статей бюджету (заробітної плати з нарахуваннями, енергоносіїв, медикаментів, продуктів харчування та ін.).
Впродовж січня-березня 2018 року структурними підрозділами сільської ради вживалися всі заходи щодо недопущення збільшення кредиторської та дебіторської заборгованості по місцевому бюджету. Станом на 01.04.2018 по загальному фонду дебіторська заборгованість по ф.7м становить 6,4 тис.грн.:
- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріал, обладнання та інвентар» – 6,4 тис.грн, (проведено попередню оплату за періодичні видання, які надходять до сільської ради).
Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2018 по ф.7 по місцевому бюджету складає відсутня.
Станом на 01.04.2018 по спеціальному фонду дебіторська заборгованість складає 1,99 тис.грн., в тому числі: по КЕКВ 3110 – 1,99 тис.грн. (головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів проведено у грудні місяці попередню оплату за підписку періодичних видань на 2018 рік).
Кредиторська заборгованість по ф.7м станом на 01.04.2018 становить 101,959 тис.грн. (Відділом освіти, молоді та спорту зареєстровано кредиторську заборгованість за КЕКВ 3132 ( 5% від об’єму виконаних робіт по кап. ремонту дитсадків).
Сільський голова І.І.КОНДРАТЮК
|
|
ЗВІТ про виконання бюджету отг.НОВОПАВЛІВСЬКА МЕЖІВСЬКОГО району ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ області за 1 квартал 2018 року |
|
||||
|
|
|
|
|
|
грн |
|
| КТПКВКМБ |
|
Ут.план на 2018 рік | Ут.план на 1 квартал 2018 року | Касові видатки за 1 квартал 2018 року | % виконання | |
| до плану на рік | до плану 1 кварталу | |||||
| Загальний фонд |
|
|||||
|
|
Доходи | 24001500 | 5351100 | 5626959 | 23,4 | 105,2 |
|
|
в т ч міжбюджетні трансферти | 11501500 | 2749400 | 2749400 | 23,9 | 100,0 |
|
|
Видатки | 25511441 | 7471011 | 5965451 | 23,4 | 79,8 |
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
| О150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 3202915 | 1051110 | 897464 | 28,0 | 85,4 |
| О160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах | 231371 | 86975 | 70848 | 30,6 | 81,5 |
| 1000 | Освіта | 14420929 | 4142720 | 3392221 | 23,5 | 81,9 |
| 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 864862 | 237125 | 188274 | 21,8 | 79,4 |
| 4000 | Культура і мистецтво | 742742 | 280000 | 233621 | 31,5 | 83,4 |
| 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 2448623 | 530100 | 42717 | 1,7 | 8,1 |
| 9000 | Видатки, не віднесені до основних груп (міжбюджетні трансферти) | 3599999 | 1142981 | 1140306 | 31,7 | 99,8 |
| Спеціальний фонд |
|
|||||
|
|
Доходи | 141587 | 84587 | 87666 | 61,9 | 103,6 |
|
|
в т ч міжбюджетні трансферти | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
Видатки | 694934 | 627707 | 82749 | 11,9 | 13,2 |
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
| О150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 216387 | 208387 | 11600 | 5,4 | 5,6 |
| 1000 | Освіта | 449047 | 413070 | 69268 | 15,4 | 16,8 |
| 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 25000 | 6250 | 1881 | 7,5 | 30,1 |
| 8340 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 4500 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сільський голова |
|
|
|
І.І.КОНДРАТЮК | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Заступник голови-головний бухгалтер |
|
|
|
І.В.ГАЦЕНКО | ||